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供应压力缓解,沪胶期货短期上涨

分类:期货分析/橡胶期货分析/上交所RU报道    时间:2013-11-14

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    橡胶受供需格局改变影响,即供应端货源释放和以中国为代表的需求端增速放缓影响,橡胶从2011年年初41970一路跌至2013年7月的16924区域。7-9月,在国内经济数据弱势回调和国内车市回暖的带动下,橡胶出现了2个月的反弹,反弹至21300区域。10月份,随着9月数据和三季度数据的公布,工业品发现了反弹乏力,开始了回归调整,橡胶也从21300区域调整到了19000区域。

    从橡胶供需整体情况看,大格局供应仍显宽松。国际橡胶小组称,由于2006-2008年种植的胶树开始割胶,2014年全球天然橡胶产量将在2013年产量1170万吨的基础上有所增长,预计攀升4.5%。

    另一方面,在国际货币基金组织降低全球经济增长预期后,IRSG关于今年天胶需求增长3%至1130万吨的预期或被调整,因欧美轮胎替换和销售并没有年初预期的多,影响到消费预期。

    从橡胶生产国泰国情况看,橡胶供应与高峰期相比,压力得到极大缓解,截至到5月底,消费量为27.41万吨。压力缓解的原因,一方面来自于产量的减少,另一方面来自于出口的增长。

    从橡胶最大的消费国情况看,橡胶处在去库存化节奏中,货源压力也得到了缓解,截至2013年9月底,消费量为14.26万吨,消费量下降的原因主要来自于消费端的乏力,消费的好转从国内车市数据也能得到佐证。

    从保税区库存看,截至10月30日,青岛保税区橡胶总库存较本月宗逊下降5800吨至25.38万吨,总库存继续下降。其中,复合胶库存下降较快,但也仅有4800吨,合成胶库存略降不到2000吨;而天然橡胶库存却微增700吨,与上次预计趋势一致。鉴于上周部分仓库存现净流入状态,后市库存货稳中有声。

    本周青岛保税区橡胶出、入库差异较大。有的仓库为净入库,有的为净出库;有的出库一百来吨,有的出库两千多吨。后市库存货略有增加,但幅度不会太大。日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示,日本九月天然橡胶进口量较上年同期增加19%,至61216吨,环比增加3.3%。

    北美市场弱势企稳,缺乏增长动力。北美车市近两年出现回落,汽车早呢公诉从2011年最高的30%的增长一度回落至负增长,当前企稳于-10%-10%。2013年1-10月北美汽车产量1403.85万辆,同比增长5%,其中商务车607.10万辆,同比增长6%,中、重卡车产量37.76万辆,同比增长2%.欧洲市场弱势回暖,动力不足。国内车市企稳回暖。

    截至11月15日,上期所库存16.36万吨,其中橡胶期货库存10.51万吨,创立今年最高,截至11月15日仓单10.5170万吨。海量穿那个单压制临街交割月价格反,另外考虑到1401合约已经回归现货,沪胶1401合约继续下探空间已十分有限。

    从上游看,上游供应压力有所缓解;从下游看,北美、欧洲和我国车市都出现了企稳迹象,但整体增长仍缺乏动力,特别坏死北美和欧洲车市,仍处在0增长区域,缺乏亮点。以上供需格局决定橡胶期货当前缺乏大涨大跌基础,后市多关注波段交易机会。

    从仓单看,10.5170万吨海量货物压制沪胶1401和玉反弹,但1401合约价格已经回顾现货价格,沪胶1401合约下跌空间已经得到释放。综上,后市橡胶可依托现货把握波段小反弹机会。对于沪胶1405,可依托19000低位出现,逐步吸纳多单,高位不追。




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