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宏观政策利好难以提振螺纹反弹

分类:期货分析/螺纹钢行情/上海期货交易所RB  时间:2014-06-13

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    2014年5月,螺纹期货表现低迷。五一节后,银监会要求各地银行调查对铁矿石贸易融资的情况,市场传言银行可能将大幅上调铁矿石贸易融资的保证金,令贸易商感到忧虑。而基本面上,由于前期钢材价格走势强于原材料价格走势,钢厂扭亏为盈,激发生产积极性,导致钢材产量屡创新高。

    基本面和宏观面均不佳,螺纹期货展开一波持续下跌行情,接连跌破3200和3100关口,不断创出螺纹期货上市以来主力合约最低价格。5月21日最低触及3055点后,螺纹期货开始企稳并小幅反弹。5月下旬,为了达到“稳增长”的目的,国务院、海关和发改委等公布了各种利好消息,包括国务院发布“新国九条”利好证券和期货市场;海关总署公布《关于支持外贸稳定增长的若干措施》;发改委联合财政部和铁路总公司等九部委共同筹办铁路发展基金,以为帮助解决铁总高额负债资金匮乏的局面等。受此推动,螺纹期货反弹突破3100关口。

    国务院近日印发《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》。《意见》指出,要推进期货市场建设。发展商品期货市场,继续推出大宗资源性产品期货品种,建设金融期货市场,充分发挥期货市场价格发现和风险管理功能。要扩大资本市场开放。便利境内外主体跨境投融资,逐步提高证券期货行业对外开放水平,加强跨境监管合作。该消息对宏观方面具有一定利好作用。

    在需求没有明显增长的情况下,自去年四季度以来,港口矿石库存连续增长,目前已经超过1.1亿吨。这部分增长的库存,相当一部分是融资需求,在矿石价格下滑以及人民币贬值的情况下,融资矿存在较大的风险,估计后期银监会将采取措施防范这种风险,融资矿将退潮,港口库存回归到正常水平。

    全国中小冶金企业商会名誉会长赵喜子近日在唐山举行的一个钢铁产业论坛上表示,银行业今年开始从钢铁行业抽贷至少1400亿元,同时还上浮利息。记者从唐山一些钢铁厂了解到,很多钢厂之所以坚持生产,是因为“一旦停产银行就跑过来要贷款”。

    宝钢股份30日举行2014年一季度业绩说明会。董事长何文波预计二季度部分钢企的业绩将有所回升,但整体仍在低位徘徊波动。经济形势对钢铁行业的影响在一季度最为严重,由于投资增长,季节性因素(项目开工),二季度钢铁产销较一季度均应有所增长。针对全年形势,何文波指,随着改革红利的逐步释放和城镇化规划的逐渐落实,特别是一系列微刺激政策,预计下半年钢铁产销将保持适度增长;仍维持原先的预测,预计2014年粗钢产量8.09亿吨,增长3.8%;粗钢表观消费量7.52亿吨,增长3.3%。

    2014年5月份,现货钢铁市场整体凸显供过于求格局,钢材价格继续下跌。建筑钢材龙头钢企—沙钢和板材龙头钢企—宝钢股份连续两旬下调产品报价,显示其对后市预期的不乐观。

    宏观方面,4月下旬,银监会下发《关于开展进口铁矿石贸易融资情况快速调研的通知》,要求15个地区银监局上报本区域进口铁矿石贸易融资的基本情况、风险情况、是否存在虚假贸易套利情况、已采取的风险防范措施等。这一要求令市场产生恐慌,也是从4月末开始的这波大跌的起源。

    由于进口量巨大,港口铁矿石库存维持高位,铁矿石价格不断下跌,钢厂保持观望心态,港口现货市场成交持续走弱。普氏铁矿石价格指数跌破100美元大关。

    综合来看,虽然短期受到宏观利好政策提振而出现反弹,但螺纹期货5月份的走势是增仓下跌、减仓反弹。在基本面短期难以改善、六月份银行可能再度面临“钱荒”、以及超过1.1亿吨的天量港口铁矿石库存压制下,煤焦钢期货依然易跌难涨,整体上应维持逢反弹沽空的思路。
 

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提示:本栏中的部分报道可能来源自于网络,由于文字量较大无法核实其准确性,因此仅供参考!


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