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美元上涨压制白银期货行情

分类:期货分析/沪银行情分/上期所ag沪银报道   时间:2013-11-28

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    周三夜盘,沪银1401合约小幅下跌,收报4133,下跌0.41%,持仓量增加1.2万手至20.0万手。隔夜发布的数据显示,美国上周初请失业金数据与11月消费者信心指数超出预期,提振了市场信心。12月6日周五将公布关键的美国就业数据。

    今日白银在低位震荡整理,最近几日忽涨忽跌,使得底部构造变得复杂,而由于整体市场回暖,因此白银的反弹也随时会出现。基本面上美联储货币政策逐渐倾向于缩减QE政策;但仍有一些不确定成分;而欧洲方面倾向于加大宽松力度,将长期利好白银期货,白银期货跌幅满足后,将迎来转机。

    随着美联储决议利空,伦敦白银应声下挫,开始了一波长达三周的下跌行情。之后,受美国非农就业强劲增长和FOMC纪要利空双重打击,白银加速下跌,回吐了自8月初以来的全部涨幅,重新回到18.9-19.9美元/盎司振荡区间。随着利空陆续释放,白银虽然仍会延续弱势,但下跌空间将逐渐缩小。同时,从10月份的会议纪要可以看出,美联储内部大多数官员都是支持缩减QE的,可以说,在未来几个月内缩减QE即将实现。美联储一旦退出QE,将会推动美元中长期处于强势,这有可能使白银进入长期的熊市通道。

    美联储此前公布的10月货币政策会议纪要显示,该机构已在对未来数月可能退出量化宽松政策作铺垫。已经基本确定担任美联储下一任主席的耶伦上周在参议院举行的提名听证会上表示,当前美国经济复苏与强劲增长的理想状态相比仍有距离,美联储缩减购债规模的决定取决于经济表现,因此仍将继续执行高度宽松的货币政策。

    11月20日美联储公布的10月FOMC会议纪要,与9月会议纪要相比更加倾向鹰派,美联储今年12月削减购债的可能性上升。纪要显示,部分成员提议除了失业率外,可以引入像剩余债券购买总量等其他指标,或者明确缩减QE的时间表,从而降低失业率在联储决策中的重要性;部分委员基于对房地产市场的乐观估计,倾向于同时等量减少国债和MBS的购买规模;成员还讨论了如何调整前瞻指引,对于调整失业率门槛,以及调整时机还存在分歧。从美联储委员讨论的内容可以看出,更多的委员对经济复苏持乐观态度,他们倾向于加快退出宽松步伐,和9月会议纪要的宽松立场形成鲜明对比。

    美联储下次FOMC会议将于12月17--18日召开,这次会议是否削减购债规模,在很大程度上取决于未来几周经济数据的强弱。虽然美联储12月开始缩减QE的概率增加,但是市场普遍预期宽松政策会持续到明年3月。近期白银连续下跌,前期利空基本得到消化,由于缺乏新的宏观消息指引,白银继续下跌的空间越来越小。

    美联储希望看到失业率从当前的7.3%降至接近6.5%的水平。接受媒体调查的经济学家预计,11月失业率将小幅回落至7.2%。另外,中国改革进程将制造短期不确定性,经济硬着陆将是一大威胁。金价今年已经下跌了27%,并且今年将成为自1981年以来年度最大跌幅。黄金ETF在今年已减少持有量1850吨。然而,花旗银行近日转而看涨黄金白银,金价短期目标1335美元。白银价格变动也展示出看涨反转,其动量超过了延伸水平。一旦涨至20.50至20.62美元/盎司的水平则可增加看涨猜测。

    而美国消费信心不振的状况,也或许显示美联储此前为缩减购债规模预设的“经济数据全面好转”这一前提至少至今尚未达成,因而当前的量化宽松措施也很有可能比预期中更久地延续下去,这也因而使得美元指数进一步承压。本周以来,虽然美联储官员未有再发布公开讲话,但是投资者对美联储政策前景的预估,则仍然左右着汇市走势前景。

    近期公布的美国经济数据增长强劲,三季度GDP增长2.8%,10月制造业PMI为56.4,10月非农就业更是超出市场普遍预期。欧洲经济复苏依然乏力,虽然欧元区10月制造业PMI符合预期,但欧洲央行意外降息使得欧元呈相对弱势,宏观经济决定了美元指数依然处于高位。从资金面来看,投机资金看涨美元。CFTC公布的持仓报告显示,11月19日ICE美元指数期货投机净多持仓增至1.5万手,刷新两个多月持仓纪录,但和前两周相比,增仓力度大幅减小。美元上涨势头减缓,有望维持振荡走势,对白银的压制作用减弱。

    沪银1401合约跌破60分钟布林通道中轨,技术形态转弱,下方支撑4120,上方阻力4160。预计日内弱势震荡概率较大。

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提示:本栏有关白银的部分报道可能来源自于网络,由于文字量较大无法核实其准确性,因此仅供参考!

 

 

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