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资金回笼,股指期货箱体震荡

分类:期货分析/股指期货分析/中金所IF动态    时间:2013-11-25

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    近日,股指期货在初步消化十八届三中全会改革和政策利好后,短线反弹遇阻。目前,经济增长放缓预期增强,新股发行注册制利空大于利多,房产税改革推出可期,年底资金偏紧局面难改,美联储12月缩减QE预期升温,抑制股指期货反弹。预计后市期指短线将偏弱调整,IF1312合约将再次向下考验2386点支撑。

    上周A股市场呈现冲高回落走势,沪指在2200点上方遭遇较强阻力,权重蓝筹股表现疲弱,两市量能无法持续放大,致使大盘回调整理,沪指年线位置支撑力度面临考验。从11月汇丰PMI指数初值看,四季度国内经济增速将会有所放缓,对A股市场短线形成利空压制,沪指在2150—2200点区域完成震荡整固之后,后市依然存在上攻2250点强阻力位的机会。

    上周最受市场关注的重点无疑是三中全会《决定》的正文披露,其改革方案广泛且具体,即刻激发市场做多热情。尤其是关乎国家安全的军工、安防备受投资人的追捧。出现了连续大涨之势。其他如天津自贸区板块也出现连续大涨。市场围绕《决定》所给出的“主题”出现了轮番炒作相关题材。但不能不看到市场板块间的不均衡现象,在部分主题投资品种狂飙猛进之时,也还有相当一部分板块品种逆势下跌。典型的如房地产板块,在国务院决定实施“不动产进行统一登记制度”,使得地产板块再度陷入一蹶不振的境地。

    《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》11月15日公布后,市场反应强烈,改革受益热点全面开花,当日指数大涨扭转了破位走势。上周一继续延续前个交易日的走势进一步向上收复失地,两市股指高开高走,蓝筹股与题材股两翼齐飞,沪指一举夺回20日、30日、60日及250日等4条重要均线,成交量继续放大,虽然指数在随后的4个交易日中出现调整,展开横盘震荡走势,但我们认为,随着改革红利的释放,近期大面积个股或将迎来较好的上涨机会。

    11月22日,证监会新闻发言人表示,证监会将从改革理念、推动监管转型和加强监管执法等方面稳步推进股票发行注册制改革。新股发行注册制度需要修改《证券法》等相关法律法规,估计明年上半年难以推出,而且需要配套的制度来规范信息披露,目前打击虚假披露、欺诈上市等力度仍显不够,退市制度不合理、不够严厉,对于未来新股发行注册制改革预期不宜过度乐观和理想化。因此,从中短线来看,新股发行注册制对于股指期货利空作用大于利多。

    11月21日,汇丰公布,11月中国制造业PMI初值为50.4,远远不及预测的50.8,同时低于10月的50.9。11月中国制造业PMI下滑主要因为新出口订单回落和补进存货速度放慢。市场预期,中国四季度经济增速将放缓至7.6%,低于三季度的增速7.8%,明年经济增长目标也将下调至7.0%。中国未来经济增长放缓忧虑抑制股指期货反弹。

    近期国债利率呈现加速上升的态势,各期限利率不断走高,其中10年期国债收益率更是创出9年以来新高,上周达到4.6%,利率的飙升意味着企业金融环境的恶化,资金向股票市场的流入将会明显受阻。财政部最近一期招标的300亿元3个月期国库现金存款中标利率高达6.0%,创下自2011年9月以来同期限招标利率的新高,资金面的紧张程度可见一斑。此外,四季度银行理财市场异常火爆,不仅发行量剧增,收益率也保持逐步上涨,这将对股市资金产生一定的分流压力。由于央行执行偏紧的货币政策态度较为明显,年底A股市场增量资金有限,持续偏紧的资金面仍难以改观,后市股指仍将保持箱体震荡的运行格局。

    具体到大盘本周走势,考虑到年末资金面回笼的压力,市场仍难有大的建树。不排除出现回调整理的可能。但回调恰好是低吸的良机。每年一季度宽松的资金面都会制造一波行情。所以在未来三个月还是可以相对乐观。另外,1312合约主力净空单增加将加重期指短线下调压力。预计后市期指将偏弱调整,IF1312合约将再次下探2386点支撑。
 



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